A股，突然暴涨！
周二（1月14日），A股全天高开高走，创业板指领涨4.71%，沪指涨2.54%收复3200点，深成指涨3.77%，三大指数均创下2个月来最佳表现，两市放量成交1.35万亿元。热点轮番活跃，个股普涨，全市场超5300只个股上涨，上涨个股家数创去年10月8日以来新高，逾300股涨停或涨超10%。
盘面上，“科技牛”行情爆发，以金融科技、大数据、信创为代表的软件股大幅冲高，消费电子、通信等传统硬科技板块成为中坚力量，AI赛道集体反弹，以券商股为代表的大金融持续上攻！“科技+金融”双双走牛，市场做多氛围一触即发。
首先是，兼具“科技+金融”双重属性的金融科技板块集体大涨！艾融软件大涨超27%逼近涨停，安硕信息、银之杰20CM封板，金融科技ETF（159851）场内价格上涨8.79%收于日内高点，按照Wind相同指数最活跃的ETF排序，该ETF当日场内涨幅全市场涨幅第一，单日成交额超10亿元，资金全天大额净申购7800万份！
其次是，小红书概念引爆AI应用，创业板人工智能指数反弹超6%，弹性突出！首都在线、蓝色光标双双20CM涨停，全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天单边走高，场内强势反弹6.44%，放量成交1.55亿元，近10日资金合计净买入3.18亿元！
最后是，在A股放量大涨刺激下，“行情旗手”券商无意外狂飙，国盛金控涨停封板，东方财富、锦龙股份涨超7%。A股顶流券商ETF（512000）高开高走场内价格收涨4.36%，环比放量126.27%！机构表示，近期券商年报业绩预告、快报或将成为板块新的催化剂。
热点数据方面，央行盘后发布数据，初步统计，2024年12月末社会融资规模同比增长8.0%。盘后的新闻发布会上，央行重磅发生，表示2025年将落实好适度宽松的货币政策，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况择机调整优化政策力度和节奏。
展望A股后市，中信证券表示，投资者仍在等待外部扰动因素落地以及内部政策加码，但年初以来市场本身已经迅速完成降温过程。短期可预见的增量资金来自活跃资金择机加仓和保险资金择机增持，随着外部扰动因素落地，政策加码值得期待，春季躁动渐行渐近。
【ETF全知道热点收评】重点聊聊金融科技、大数据产业和券商等三个板块的交易和基本面情况。
一、牛冠A股！金融科技多股涨停，金融科技ETF（159851）爆量拉涨8.79%，资金大额净申购7800万份！
今日金融科技全线爆发，板块涨幅领涨市场，中证金融科技主题指数收涨8.71%，成份股多股大涨！艾融软件大涨超27%逼近涨停，安硕信息、银之杰20CM封板，恒银科技二连板，同花顺、银之杰、银信科技、赢时胜等多股跟涨超11%，市场热门个股东方财富涨超7%，成交额达204亿元登顶全市场股票成交额第一。
热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天单边走高，场内价格上涨8.79%收于日内高点，按照Wind相同指数最活跃的ETF排序，该ETF当日场内涨幅全市场涨幅第一。全天放量成交10.38亿元，量能环比激增172%！买盘资金午后强势活跃，金融科技ETF（159851）尾盘溢价扩大，资金大额净申购7800万份！
从中长期视角分析来看，当前金融科技板块或有三重利好预期：
一是临近业绩披露期，互联券商业绩改善预期；
二是资本市场持续回暖，金融IT行业景气度大幅反转预期，板块有望迎来“戴维斯双击”；
三是AI应用迎绽放时刻，金融行业是大模型推广应用首选场景之一，AI赋能金融科技新蓝图。
多重利好预期叠加，建议持续关注金融科技板块。从历史行情看，金融科技板块在反弹行情中或具备较大的弹性空间。例如，去年“924行情”启动后至2024年年末，受益于市场交易的连续活跃以及互联网券商、金融IT、华为鸿蒙等题材的强势爆发，金融科技ETF（159851）标的指数累计涨幅超85%，大幅跑赢市场主流宽基。
来源：Wind，统计区间2024.9.24-2024.12.31。中证金融科技主题指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
展望金融科技板块后市，东吴证券认为值得重点关注两大方向：短期看证券科技业绩，得益于2024Q4资本市场活跃度大幅提升，互联网券商在2025Q1会有一定的业绩释放。 中期关注金融IT，随着政策发力，宏观环境稳中向好，资本市场改革深化持续推动金融行业基本面改善，同时券商信创稳步推进，也将使金融IT公司收益逐步增长。
国泰君安指出，金融科技新一轮创新周期开启，相关公司有望迎来戴维斯双击。政策要求金融机构定制全方位数字化转型战略规划，政策支持叠加资本市场回暖，2025年金融IT行业景气度将迎来大幅度反转。景气度提升与企业降本增效共振，相关公司或将迎来更大的利润弹性以及估值中枢上行。
把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，全面覆盖了互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、移动支付、信创等热门主题。
二、涨势如虹！小红书走红+华为提出算点协同，大数据产业ETF（516700）飙涨5.7%，标的指数50只成份股全部涨超3%
2025年开年以来，大数据产业方向重磅政策迭出，今日，数据科技方向蓄势高飞，中证数据指数50只成份股全部涨超3%，29只个股涨逾5%。其中，小红书概念股天下秀涨停，受益于华为“算电协同”概念，科华数据封板，易点天下涨超13%，润泽科技涨逾9%，拓尔思、东方国信、浪潮信息、云天励飞-U携手涨超8%。
热门ETF方面，专注数据科技领域的大数据产业ETF（516700）全天震荡攀升，场内价格飙涨5.7%，收于日内高点，一举收复5日、10日均线。
涨停股消息方面，重点关注两大利好：
1、小红书国际版走红
随着人们对TikTok禁令的担忧日益扩大，中国另一款热门社交媒体应用RedNote（小红书国际版）迅速在美国网络中走红，成为苹果应用商店下载量第一的免费应用程序。
值得一提的是，中证数据成份股天下秀深耕广告营销行业，与小红书等主流平台均有深度合作。
2、华为：算电协同将成为数据中心建设新模式
1月13日，华为举办2025数据中心能源十大趋势发布会。华为表示，未来，算电协同将成为数据中心建设新模式，推动数据中心可持续发展。
业内人士表示，算电协同，即“算优化电，电支撑算”，是指计算资源与电力资源的统筹调配，实现资源的优化配置和高效利用。华为的“算电协同”这一创新可能引发市场对新型数据中心技术的关注和投资。
值得关注的是，中证数据成份股科华数据作为国内领先的高安全数据中心服务商，具备风冷、液冷、风液融合等模块化数据中心解决方案，能够满足多种数据中心应用场景。
事实上，【头部厂商正在加码投入数据中心】。字节跳动将自建数据中心变电站，豪掷1600亿元打造集群。微软预计2025财年投资约800亿美元建设AI数据中心。
政策面上，四部门联合发布《关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见》，本次印发的文件是国家层面首次对数据标注这一新兴产业进行系统谋划，目标是到2027年，数据标注产业规模年均复合增长率超过20%。
中信证券表示，随着人工智能技术的不断成熟和应用领域的拓展，数据标注行业将迎来更广阔的市场空间。特别是在自动驾驶、智能医疗、智能金融等新兴领域，对高质量标注数据的需求将持续增长，为数据标注行业带来巨大的市场机遇。
数据安全为王，科技自立自强！布局工具上，信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化：
①高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围；
②数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快；
③乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。
三、久违了！东方财富涨超7%，再夺A股成交榜首，券商ETF（512000）放量飙涨4.36%，行情持续性如何？
A股放量大涨，“行情旗手”券商无意外狂飙，截至收盘，中证全指证券公司指数囊括的50只券商股集体涨逾2%，37股涨逾3%，国盛金控涨停封板，东方财富、锦龙股份涨超7%，华林证券、天风证券、哈投股份、太平洋等涨幅居前。值得一提的是，东方财富以204.78亿元的成交额再夺A股成交首位。
A股顶流券商ETF（512000）高开高走，全天单边向上，尾盘进一步拉升，场内价格收涨4.36%，单日成交额12.92亿元，环比放量126.27%，显示板块交投情绪显著升温。
券商板块在震荡回调后终于迎来强劲修复，行情持续性如何？值得注意的是，近期板块或至少迎来两重利好催化。
一方面，年报预喜加速来袭。截至目前，已有两家上市券商发布年度业绩快报/预告，均喜提高增。国元证券业绩快报显示，2024年实现营业收入78.39亿元，同比增长23.34%；实现归母净利润22.85亿元，同比增长22.33%；东兴证券业绩预告显示，预计2024年净利润14.5亿元至17亿元，同比增长76.89%至107.38%。
分析人士指出，自去年“924行情”之后，券商新开户数量大幅增长，加之交投活跃以及市场回暖，券商的经纪和自营业务获益明显。在国元证券和东兴证券披露的业绩原因中，均提及了业务中自营投资和财富业务等显著增长，预计上市券商2024年整体营收和净利润均有望实现正增长。
开源证券表示，券商2024年四季度业绩有望超预期，进而带动全年业绩增长，近期券商年报业绩预告、快报或将成为板块新的催化剂。
另一方面，券商并购重组进展频发。今日锦龙股份也在投资者互动平台表示，其拟转让20%东莞证券股份重大资产重组事项已获股东大会审议通过；1月13日，国联证券公告称，拟将公司名称变更为国联民生证券股份有限公司，证券简称变更为“国联民生”，意味着其收购民生证券进入尾声；1月9日，国泰君安、海通证券发布公告，宣布本次合并重组获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过，二者合并后资产规模将超1.6万亿元，有望开启中资券商并购重组新篇章。
华创证券认为，展望2025年，在券商股东对行业竞争格局及牌照价值重新审视之后，叠加监管明确支持券业并购以及强化扶优限劣分类监管的大背景下，预计并购重组仍然是行业发展的重要主线。
此外估值角度，伴随着前期震荡，板块估值性价比同步提升，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数最新市净率PB为1.38倍，位于近10年28.36%分位点，当前配置的安全边际或较高。
有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。
图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2025.1.14。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
风险提示：大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、券商ETF、大数据产业ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
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