来源：@证券市场红周刊微博
文丨水岸
近日，国产大模型DeepSeek、春晚人形机器人等“科技元素”刷屏，成为市场的热议话题。2月5日，A股市场迎来了蛇年后的首个交易日，DeepSeek等板块即迎来了超预期反弹。
那么，2月有哪些投资主线？科技赛道是否还有望继续创造超额收益机会？机构的2月金股名单 （ 可见文内表2 ）最新出炉，其中，即有多只处在“主升浪”趋势的细分科技龙头获得推荐，这类标的不排除还有继续上涨的空间。
中国资产假期领涨
A股有望“蓄势发力”
在A股假期休市期间，中国资产在全球大类资产中强势领涨。
统计显示，1月28日~2月4日期间，标普500、英国富时100指数涨幅均在1%以内，纳斯达克、德国DAX指数涨幅均超过1%，日经225指数则下跌了近2%。 同期，跟踪中国上市公司的纳斯达克中国金龙指数则累计上涨了超过3%，纳斯达克中国科技指数则上涨了近6%（见表1）。
蛇年春节后的A股首个交易日，板块指数同样迎来了可圈可点的表现，其中，一个新概念板块异军突起，即DeepSeek。2月5日，该板块开盘即上涨了11%，优刻得、安凯微、安恒信息、拓尔思等多只概念股均收出了“20cm”涨停。
部分剧透已进入DeepSeek“朋友圈”的公司更是获得了市场的连续热炒，如每日互动表示，随着行业进入大模型时代，公司在第一时间接入ChatGPT、文心一言、ChatGLM、通义千问、DeepSeek等国内外通用大模型。公司股价在1月27日、2月5日已连续收出2个“20cm”涨停。
DeepSeek为何受到市场热捧？ 这与其最新重磅产品的问世有关。近日，中国人工智能（AI）企业DeepSeek正式发布推理大模型DeepSeek-R1，用较低的成本达到了接近于OpenAI开发的GPT-o1模型的性能。仅短短几天，DeepSeek即登顶中美两区苹果应用市场免费榜榜单。
2月5日，除了DeepSeek概念，其他多数概念板块也迎来了不俗表现，如智谱AI、华为算力、Sora概念等。另外，在通达信260余个概念板块中，有200余个出现了上涨。
整体来看，在经过1月市场的回调整固行情后，机构对于2月的“蓄势发力”行情持有乐观观点。机构认为，在经过业绩预告披露期以及春节假日后，市场将有望迎来真正的“春季攻势”时间窗口。
国联证券表示，从催化角度看，1月的反弹更多来自于市场的超跌反弹，缺乏强催化。春节后，市场可能会开始交易后续的两会政策预期，如果增量政策较为强力，可能会开启新一轮趋势性行情。
从历史数据来看，节后市场有较大概率会出现相对不错的上涨行情。据江海证券统计，从2005年以来的近20年间春节后的A股市场来看，节后5日上涨的概率为75%，节后10日上涨的概率为70%。
2月投资机会以科技为压舱石
金股名单曝光
在“春季攻势”时间窗口期，哪些机会值得关注？哪些个股值得长期跟踪？ 从券商推荐的2月金股名单中，或许能够找到答案。
据最新数据显示，目前有200余只标的获得券商推荐，被调入2月金股池。整体来看，这些个股分布在多个行业，不过，若结合二级市场来看，股价表现强势的标的则多以科技赛道中的细分龙头为主。
对于2月的投资机会，不少机构将科技赛道列为重心，如国金证券表示，“春季躁动”AI 主线正当时，静待剩余流动性释放加速行情。
在机构的2月金股名单中进一步筛选出了具有热门概念加持且处于上升通道的科技股，共25只，它们多处于主升浪行情中。
如市场中热门的DeepSeek概念股海光信息即获得了机构重点关注。根据披露信息显示，海光信息技术团队成功完成DeepSeek V3和R1模型与海光DCU（深度计算单元）的国产化适配，并正式上线。从二级市场来看，海光信息股价在经过此前一轮小幅调整后出现了止跌反弹，2月5日一度最高上涨了10%。
对于关注逻辑，机构主要聚焦于海光信息在AI高景气周期中的成长性。 财通证券表示，公司CPU和DPU凭借优良的性能和性价比得到市场更广泛的认可，目前公司供给充足、需求旺盛，有望持续实现高速增长。
在处于上升通道的科技股中，不少公司股价更是出现了加速上涨。如恺英网络,公司最新获得了中原证券、华源证券、华创证券、招商证券等多家券商的合力推荐。对于关注逻辑，机构主要聚焦于AI+等机会。招商证券表示，公司前瞻布局AI陪伴和AI眼镜等热门领域，有望率先受益行业爆发增长。
恺英网络股价在2月5日出现了放量突破，盘中一度上涨10%，并突破了此前维持了多个月的箱形整理区间（见附图）。
在2月金股名单中，类似恺英网络走出强势行情的公司家数还有很多 （ 可见表2；长按识别二维码加入学习即可免费获取 ）。其中，部分公司同样具有DeepSeek等热门概念，如一家软件公司，受DeepSeek整体升温刺激，公司股价于2月5日收出了“20cm”涨停。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
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