收盘总结
沪指跌1.57%逼近3200点、创指跌2.16%创阶段新低 微盘股指数跌近5% 全市场超4700股飘绿、超百股跌停.指数高开低走，午后加速下挫，创业板指跌超2%创去年10月8日以来调整新低，沪指跌超1.5%来到3200点附近。截至收盘，沪指跌1.57%，深证成指跌1.89%，创业板指跌2.16%，微盘股指数跌近5%。两市个股跌多涨少，下跌个股超4700只，逾百股跌停；两市全天成交1.27万亿元，较上一日缩量成交1287亿元，内资主力资金净流出630.2亿元；两市涨跌中位数为-3.68%。
盘面上，市场继续回调，量能进一步萎缩。AI眼镜概念全天领涨，思泰克20cm涨停，国星光电、比依股份等多股涨停；黄金、小金属、稀土板块震荡上行，新股N天和大涨290%，北方铜业等涨停；医药股反弹，流感、阿尔茨海默、减肥药等方向领涨，鲁抗医药、新华制药等涨停；煤炭股再度走强，安源煤业、宝泰隆涨停；油服、风电设备、光刻机、消费电子等板块盘中亦有所表现。
跌幅方面，大消费板块展开调整，零售、电商、社区团购、旅游等方向集体下挫，中百集团、友好集团、大连圣亚等大面积跌停；快手、字节豆包、教育、短剧等AI应用概念纷纷走低，天地在线、元隆雅图等跌停；算力概念股表现低迷，云赛智联、川润股份等跌停；铜缆高速连接概念回调，宝胜股份（维权）等跌停；电源设备、海南、5G、机器人、军工、脑机接口、房地产等板块集体走弱。
消息面上，1、证监会表示，“1月15号之前释放全部利空”、“保险公司大额赎回公募基金”都是谣言，将严厉打击编造、传播股市谣言的行为；2、发改委表示，“两新”政策加力扩围，将实施手机等数码产品购新补贴；推动房地产市场止跌回稳，继续提振资本市场；3、“百镜大战”一触即发！苹果、谷歌、三星、阿里等巨头纷纷布局AI眼镜；4、商务部公告，将28家美国实体列入出口管制管控名单；5、近期多地流感高发，呼吸道疾病用药销量持续走高；此外，我国首款干细胞治疗药品获批上市，市场规模快速提升。
一、市场消息汇总
1、传监管第二波约谈激进购买国债的机构 对未来交易行为提出严肃且明确的要求
1月3日，有报道指出，人民银行在总行和分行层面对近期特别是跨年交易日期间激进购买国债的机构进行了第二波集中约谈。约谈的目的一是提示风险，二是对这些机构未来的交易行为提出严肃且明确的要求。此次约谈的主要对象是公募基金和中小银行。涉及的公募基金包括注册在北京、上海、深圳三地的一些规模较大的基金，如易方达、国金、鹏华、博时、中欧等。然而，国金基金相关人士对新浪财经表示，公司没有被约谈。（新浪财经）
2、沪指跌1.57%逼近3200点、创指跌2.16%创阶段新低 微盘股指数跌近5% 全市场超4700股飘绿、超百股跌停
指数高开低走，午后加速下挫，创业板指跌超2%创去年10月8日以来调整新低，沪指跌超1.5%来到3200点附近。截至收盘，沪指跌1.57%，深证成指跌1.89%，创业板指跌2.16%，微盘股指数跌近5%。两市个股跌多涨少，下跌个股超4700只，逾百股跌停；两市全天成交1.27万亿元，较上一日缩量成交1287亿元，内资主力资金净流出630.2亿元；两市涨跌中位数为-3.68%。盘面上，市场继续回调，量能进一步萎缩。AI眼镜概念全天领涨，思泰克20cm涨停，国星光电、比依股份等多股涨停；黄金、小金属、稀土板块震荡上行，新股N天和大涨290%，北方铜业等涨停；医药股反弹，流感、阿尔茨海默、减肥药等方向领涨，鲁抗医药、新华制药等涨停；煤炭股再度走强，安源煤业、宝泰隆涨停；油服、风电设备、光刻机、消费电子等板块盘中亦有所表现。跌幅方面，大消费板块展开调整，零售、电商、社区团购、旅游等方向集体下挫，中百集团、友好集团、大连圣亚等大面积跌停；快手、字节豆包、教育、短剧等AI应用概念纷纷走低，天地在线、元隆雅图等跌停；算力概念股表现低迷，云赛智联、川润股份等跌停；铜缆高速连接概念回调，宝胜股份等跌停；电源设备、海南、5G、机器人、军工、脑机接口、房地产等板块集体走弱。消息面上，1、证监会表示，“1月15号之前释放全部利空”、“保险公司大额赎回公募基金”都是谣言，将严厉打击编造、传播股市谣言的行为；2、发改委表示，“两新”政策加力扩围，将实施手机等数码产品购新补贴；推动房地产市场止跌回稳，继续提振资本市场；3、“百镜大战”一触即发！苹果、谷歌、三星、阿里等巨头纷纷布局AI眼镜；4、商务部公告，将28家美国实体列入出口管制管控名单；5、近期多地流感高发，呼吸道疾病用药销量持续走高；此外，我国首款干细胞治疗药品获批上市，市场规模快速提升。
评：2024年最后一天，大跌收尾。
打破了过去9年最后一天100%上涨的惯例，你一脸懵逼！
跨年夜，你特意跑去了三里屯，跟着几万人一起跨年。你想着，2025年要大干一场，把2021年还差XX%的本赚回来。
2025年第一个交易日，你被大干一场，鼻青脸肿的那种！你连夜把新的一年的目标，改为“先回2025年的本”。
2025年第二个交易日，你又被大干一场，连滚带爬的那种！你彻底破防了，开始怀疑自己，今年还能回本吗？
时间回到3天前，你挑选了最好的姿势，最好的照片，酝酿了好久的文字。你在朋友圈发文：愿我们心中有爱，眼里有光，2025年梦想成真。
现在你只有一种感觉：悲从心来， 内心苍凉。你在想，做大A的股民太心累了，下辈子真不想玩了。
3、2025年商业航天蓄势待发：可回收火箭将密集首飞
2025年开年，中国航天传来捷报。1月2日，在北京、河北涞源，中国航天完成了五次发动机试车，为今年航天重大工程顺利实施打下坚实基础。作为中央政策推动以及地方政府寻找经济新动能的重要赛道，商业航天今年也将迎来可回收火箭的密集首飞，包括朱雀三号、力箭二号、天龙三号、引力二号、双曲线三号、智神星一号等。蓝箭航天火箭研发部总经理、朱雀三号总指挥戴政对记者表示，2025年商业火箭的进展，有望跟上爆发的卫星需求。目前，蓝箭航天已筹备了朱雀二号改进型的六次发射和朱雀三号包含首飞的三次发射，都将有望承接国家低轨卫星互联网建设的任务。商业航天领域投资人、基石资本执行董事浦槟岩则对记者表示，随着行业竞争格局逐步清晰，接下来一段时间商业航天的投融资规模将进一步放大，航天的投资将更加向头部企业和关键供应链环节集中。此外，随着火箭、卫星、星座等建设能力的提升，将衍生更多新的延伸投资机会，包括太空旅行、飞船、太空垃圾回收等等，这些都建立在商业航天基础设施的完备的前提下，之前可能不是很活跃，未来可能将是新的投资方向。（财联社）
4、A股连续调整3天 市场人士：投资者做多热情被逐步消耗、市场存在兑现压力、短期外资投资力度减弱
最近3个交易日，市场连续调整，对此，市场人士表示，主要有三方面的原因：
第一，从市场交易来看，近期市场热点轮动，但整体赚钱效应较差，投资者做多热情被逐步消耗，避险情绪有所反弹；
第二，从基本面看，目前各类政策还在推进中，上市公司基本面仍然处于修复的进程中，当前股价已计入了较多乐观预期，有较大的兑现压力；
第三，外部因素对市场产生扰动，尤其在美元超预期强势的背景下，短期外资对于A股市场的投资力度可能减弱。（中证报）
评：昨晚村里针对小作文做了辟谣，但效果不佳。今天大A继续大跌，甚至跌的更惨了！
A股目前最大的一个问题，就是造谣成本太低，且没有受到实质性的惩处。我强烈建议别辟谣了，抓人吧！恶意造谣的抓几个，其他人就老实了。
为什么全世界消息这么多，唯独大A受到的影响最大。原因有两个，一是A股信披这方面做的确实不好，很多谣言最后变成了预言；二是这一轮行情是政策预期搞起来的，在政策空窗期非常被动。
目前看，舆论战咱们还是弱了点。央妈在四线作战，A股、港股、汇率、国债....有点手忙脚乱！现在急需找到突破口，暴打空头才能找回信心；周末有两天喘息的时间，看会不会出组合拳，组织新一轮反击吧！
财经速读
2025全国网上年货节将于1月7日启
现代汽车：预计2025年全球汽车销量417万辆
证监会核准国新资本成为国新国证基金主要股东
商品及数据
1、乘联分会：截至12月19日，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超310万辆
乘联分会发文，商务部最新数据显示，截至12月19日，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超310万辆。置换更新补贴虽然实施时间短，但增量效果明显快于报废更新的数量增长。国家报废更新补贴标准实施差异化鼓励，对购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，由于报废更新的新能源较燃油车多5000元的补贴优势，加之各地以旧换新政策的新能源车普遍比燃油车多3000元左右的补贴。因此绝大部分报废更新和部分以旧换新用户选择购买新能源车，补贴政策尤其是推动入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。
2、乘联会：预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆 同比增长35%
乘联分会数据显示，根据月度初步数据综合预估，2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆，同比增长35%，环比增长5%。
3、上海去年12月二手房成交量逼近3万套，创近三年半新高
2024年12月，上海二手房累计成交29711套，环比增长9.84%，创下近三年半成交新高。价格方面，根据中介平台成交数据，上海二手房成交均价自10月起逐步企稳，12月价格环比11月小幅上涨1.5%。（央视财经）
4、中国汽车流通协会：2024年12月份汽车消费指数为70.3
2025年1月3日，中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”：2024年12月份汽车消费指数为70.3，较上月下降，预期2025年1月份销量较2024年12月有所下降。(e公司)
5、联合国粮农组织：2024年全球食品价格指数同比下降2.1%
当地时间1月3日，联合国粮农组织公布数据显示，2024年全球食品价格指数为122，同比下降2.1%。主要原因是谷物和糖的报价大幅下降，植物油、乳制品和肉类的价格虽有所上涨，但影响不大。此外，粮农组织公布数据显示，2024年12月的食品价格指数为127，环比下降0.5%，同比上涨6.7%。主要原因是食糖价格有所下滑。(央视新闻)
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二、利好消息汇总
公司利好
海兴电力：中标2.29亿南方电网项目
宇通客车：12月销量同比增长82.95%
筑博设计：签订4481.76万元设计合同
立方制药：瑞卢戈利原料药上市申请获受理
盟科药业：MRX-5临床试验申请获得批准
华海药业：子公司获得药物临床试验许可
林洋能源：中标约2.78亿元南方电网项目
三友化工：拟投资7.78亿建设海水淡化项目
友讯达：中标南方电网项目金额约2.08亿元
登海种业：玉米新品种通过国家品审会审定
恒瑞医药：HRS-6768注射液获临床试验批准
天地科技：股东诚通金控增持公司股份达到5%
太极集团：华盖颗粒取得澳门中成药注册证明书
华润双鹤：子公司双鹤华利通过GMP符合性检查
奥赛康：子公司马立巴韦片获上市许可申请受理
北自科技：签订1.038亿元智能物流系统项目合同
生物股份：子公司益康公司获猫三联疫苗批准文号
珍宝岛：拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购
惠而浦：预计2024年净利润1.8亿元，同比增加122%
温氏股份：预计2024年净利润为90亿–95亿同比扭亏为盈
龙建股份：中标洛阳新能源产业园项目，中标价3.46亿元
华润双鹤：子公司的法莫替丁注射液通过仿制药一致性评价
南新制药：子公司的盐酸非索非那定口服混悬液获得药品注册证书
吉林敖东：产品血府逐瘀口服液拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购
佰仁医疗：自主研发的介入肺动脉瓣及输送系统进入创新医疗器械特别审查程序
传智教育（维权）：全资子公司收购FIS Holdings Pte. Ltd. 51%股权交易完成
新集能源：控股股东中国中煤拟增持2.5亿元至5亿元公司股份
长盛轴承：公司在机器人领域的业务处于小批量的生产销售阶段，收入占比不足1%
阿里巴巴：昨日耗资约3998.69万美元在纽交所回购377.36万股普通股
中性消息
木林森：签订合作意向协议
必创科技：终止股权投资意向
光云科技：签署股权收购框架协议
慈文传媒：与朗知传媒签订合作框架协议
润阳科技：终止智能仓储中心建设项目
雅运股份：实控人转让5.12%股份给张坚
开山股份：SMGP发电量同比增长18.89%
辽港股份：拟注册发行不超过40亿公司债券
中洲控股：拟2.27亿元出售物业子公司股权
兴业科技：放弃竞标兴业东江环保42.5%股权
川大智胜：四川大学拟无偿划转6.97%公司股份
仕佳光子：拟投资5000万美元设立新加坡子公司
新泉股份：投资3600万欧元设立德国子公司
川大智胜：四川大学拟无偿划转6.97%公司股份
长源电力：2024年12月发电量同比增长17.46%
宁波能源：4200.265万元受让津市宁能25%股权
华达科技：2024年中期拟每10股派发现金红利1.5元
尖峰集团：控股子公司投资9.97亿元建设水泥生产线
广汽集团：12月汽车销量28.32万辆，同比上升9.30%
牧高笛：控股股东名称变更为宁波大牧投资有限公司
未名医药（维权）：签署5581.76万元药物临床试验技术服务协议
国芯科技：实际控制人签署《一致行动人协议之补充协议》
戴维医疗：全资子公司维尔凯迪变更医疗器械生产许可证
无锡振华：全资子公司拟投资2.5亿元建设新能源汽车零部件项目
风范股份：对部分应收账款进行债务重组，总金额为4241.8203万美元
隆基绿能：将从三方面推动BC电池技术降本，对海外扩产保持审慎态度
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三、利空消息汇总
利空消息
纳尔股份：监事亲属短线交易收警示函
*ST大药：公司股票可能被终止上市
德创环保：收到行政处罚决定书，被罚6.68万元
扬子新材（维权）：子公司3174.82万元债权到期未获清偿
遭晶科能源起诉专利侵权，隆基绿能回应：正在内部核实
金运激光：实际控制人犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑四年
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四、涨停榜复盘
明日展望：小仓位运行；
都说春天是播种的季节，但开年三天行情实在太差，多头想做多也被熬的毫无脾气。
今天的行情从伤害上应该是近期最大的，因为今天主杀的是小盘股。
连续三天反弹不及预期，昨天大幅减仓，今天早上全部割完，躲过了下午的延续杀跌。平心而论，做的没比各位好多少，但也勉强算知行合一了。
在没有太多利好预期的情况下，年前大概率掀不起大的波动，建议各位保持低仓位运行，推仓位的节点大概率在春节前后
超短概览：情绪补跌
这轮行情最大的问题还是在于，太相信牛市了，回头去看的话，我们的“队友”除了9月末那波政策出来后在配合做多。其他时间你以为他们是队友，实际上都是镰刀。
国债期货上半年一直在涨，牛市预期来了后也没停下过上涨的脚步，村里给释放了流动性，结果险资全拿去买国债和银行了。
另一边场内搏杀的，又都是存量资金，玩法是互相掏口袋，下半年量化行情更加猖獗了，简单来说，量化看上你手里的品种了你就能涨，量化看不上的，同一板块、同一题材也没意义。
今早看到整个互金板块都在走弱，但汇金科技和创识科技能走强就已经不想玩了，场内全是镰刀。
多的不想说，很多年后再回头来看，又是一部《二十年目睹之怪现状》。
连续三天强分歧后，短期还有反弹的希望，但缺乏反弹的空间。
量化这个东西，助涨杀跌，涨的时候可能快速到位，跌的时候是不是也会加速？这里周一惯性杀跌后，找个短期机会应该还是可以的，但别有太高的期望值。
这样讲，是因为市场资金在被伤心，或被套牢后，短期也很难恢复到一个活跃的水准，一次伤害，至少需要三次连续赚钱效应，才能治愈。
所以，在确定性节点到来之前，先保持小仓位划水好了，昨天复盘还有一句话送给大家：好的机会都是清晰的，需要抓耳挠腮想做什么的时候，大概率就没啥机会。
热门板块：无
连杀3天，今天跌停最多，指数不好，资金想炒抱团妖，所以场内只有局部妖股在活跃，能不能成呢？
赚钱效应标签：医药；
亏钱效应标签：大数据、冰雪经济、营销；
方新侠：净买入7983万国星光电；3日净买入6077万华灿光电；（指数不好，做情绪博弈）
五、手机国补落地，关注消费电子投资机遇（附股）
1月3日，国家发改委负责人在新闻发布会上表示：实施手机等数码产品购新补贴、对个人消费者购买手机、平板智能手表手环等3类数码产品给予补贴。
前期我们多次汇报手机补贴观点，继11月以来，江苏、贵州、成都和江西等地的补贴接力落地，本次发改委声明则进一步表明国内对消费电子产品补贴的决心。
补贴效果复盘
主观：前期草根调研：新闻可见江苏线下门店销售十分火热，存在排队购机场景；当时在闲鱼上搜素代购，较多商家显示没有额度。
量化：根据BCI数据，W49(12月2-8日)国内智能机销量同比/环比分别为+11.7%/7.3%，同期江苏销量同比/环比为+53.1%/42.6%。受补贴刺激后，江苏显著好于大盘。
果链：AI手机+补贴双重驱动
观察iphone美国本土销量，美国iPhone份额从9月的57%下滑至10月51%，但是伴随着16系列于9.20发售、AI功能10.29推送，11月苹果份额回升至56%。可见AI赋能下，消费者愿意为此买单。而本次国补，补贴范围也包括苹果公司产品，前期超跌的果链标的有望迎来估值修复。
建议关注：
品牌：小米
果链：立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、东山精密、燕麦科技；
散热：捷邦科技、领益智造
光学：舜宇光学、丘钛科技；
芯片：汇顶科技、思特威、力芯微、艾为电子、南芯科技、唯捷创芯
分销：天音控股、爱施德
六、AI服务器BBU，标的公司有这些（附股）
AI 服务器 BBU 即电池备份单元，是 AI 服务器的重要组成部分。BBU在AI服务器中的应用前景广阔，不仅能够保障AI服务器在断电情况下的正常运行，还能够提升系统的稳定性和可靠性。此外，新能源技术的不断进步和成本降低，BBU的可靠性和经济性也将得到进一步提升。
AI服务器BBU相关上市公司梳理
康盛股份：公司于2024年5月22日在杭州千岛湖举行了新产品发布会，推出了包括集装箱液冷数据中心、浸没式储能PACK和5GBBU一体式液冷机柜在内的多款创新型产品。这些新产品采用单相浸没式液冷技术，专门用于数据中心的散热和储能热管理。
蔚蓝锂芯：公司在互动平台表示，公司目前有向第三方少量出货用于BBU备用电源的电池，也有正在研发量产专门型号锂电池用于BBU。
南都电源：公司的产品广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等，为字节跳动公司数据中心提供后备电源支撑，确保关键芯片在高温和低纹波电压下长期稳定工作，提升服务器可靠性
时代万恒：公司有BBU备用电池产品。
科信技术：公司自主研发户外 BBU 集中柜散热结构技术，提高了数据中心散热效果，确保 BBU 在各种环境下稳定运行。
华塑科技：公司的 BMS 电池监控系统应用于字节跳动的火山云太行算力中心，为数据中心的 BBU 提供了有效的电池安全监控和管理。
麦格米特：公司是 A 股唯一获得英伟达官宣的电源合作厂商，参与了英伟达 blackwell gb200 系统的创新设计与合作建设，在 BBU 电源领域有一定的影响力。蔚蓝锂芯目前有少量电池供货给麦格米特用于 BBU，并正在研发专门为 BBU 市场定制的电池。
欣旺达：公司在互动平台表示，公司有BBU电池产品，可以根据客户需求进行生产。
京泉华：公司自主研发的各项专利有90多项，均陆续使用到现有的在售产品中，其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等。
新雷能：公司及子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目，满足包括BBU业务在内的通信及数据中心电源市场需求。
依米康：公司产品可应用于BBU设备散热等环节。
英维克：公司作为英伟达指定厂商，在液冷技术领域表现出色，可为机房 BBU 提供液冷散热服务。
高澜股份：子公司高澜创新为字节跳动等一线互联网企业提供 12U 浸没液冷模组，可应用于机房 BBU 的冷却。
网宿科技：网宿科技旗下子公司绿色云图的 “浸没式液冷 5G BBU 机柜” 成功入选《深圳市创新产品推广应用目录（2023 年第一批次）》。
日丰股份：公司的产品可应用于 BBU 及相关通信设备，主要是通信用数字光电一体化高速传输设备。
（转自：京城投资财富）
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